CD-ROM

Analisis portopolio optimal saham sektor perbankan pada Bursa efek Jakarta (BEJ) tahun 2005 (CD)

---

Awalnya tujuan Penulis mengambil Judul “ ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM SEKTOR PERBANKAN PADA BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) TAHUN 2005 “ adalah dengan pertimbangan, apakah dengan menggunakan Pendekatan Model Indeks Tunggal nantinya dapat menjawab keingintahuan penulis. Dimana penulis ingin mengetahui bahwa apakah saham-saham terutama saham sektor perbankan dapat membentuk Portofolio Optimal.
Untuk memecahkan permasalahan maka alat analisis yang digunakan yaitu Portofolio konsep Model Indeks Tunggal (Single Indeks Model) dengan tujuan untuk memaksimumkan tingkat pengembalian investasi (Return) dan meminimumkan resiko investasi. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada Pojok BEJ-UNMER nantinya akan diolah dan disajikan dengan bantuan Software Microsoft Excell agar mempermudah pengerjaan dalam menghitung data.
Dari semua penjelasan yang telah dituturkan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan kriteria Excess Retun to Beta (ERB) pada Tabel 4.5 (Hal. 53) diperoleh 5 saham yang berpeluang untuk membentuk portofolio saham sektor perbankan dengan komposisi total proporsi dana keseluruhan sebesar 100 % . Yang memiliki nilai komposisi terbesar atau yang paling sangat berpeluang untuk membentuk portofolio optimal yaitu Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar 24,22 % dari total proporsi dana.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

014 KEU2006 SUS a

Penerbit

Malang, Jatim : UNMER., 2006

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

014 KEU2006

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar